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【大商所】期转现业务简介-凯发登录

时间:2020-08-12 10:30:03 浏览次数:39611 来源:本站

一、定义

期货转现货(以下简称期转现)是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议,并按照协议价格了结各自持有的期货持仓,同时进行数量相当的货款和实物交换。

二、交割流程

期转现种类

申请及批复

提交材料

双方义务

货款交收

交割费用

标准仓单期转现

交易日11:30前提出申请,交易所在申请的当日内予以审批

期转现申请;现货买卖协议;相关的货款证明;相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明

批准日11:30前,卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所;买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所账户

仓单交收和货款支付由交易所负责办理

按该品种交割手续费标准收取

非标准仓单期转现

交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批

期转现申请;现货买卖协议;相关的货款证明;相关的入库单、存货单等货物持有证明

交易双方在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明,交易所有权进行监督和核查

货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定,交易所不承担保证责任

按该品种交易手续费标准收取

注:详见《大连商品交易所交割细则》

三、注意事项

1)交易所上市的所有工业品品种均可采用期转现交割。

2)提出期转现申请的客户必须是单位客户,鸡蛋以外的品种,期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日(含当日),鸡蛋品种非标准仓单期转现的期现为该合约上市之日起至最后交易日倒数第四个交易日(含当日)。

3)期转现批准日结算时,交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理,产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

4)期转现的持仓从当日持仓量中扣除,交易结果不计入当日结算价和成交量。每个交易日结束后,交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。

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